キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 932 | 577 |
| 減価償却費 | 2,444 | 2,133 |
| のれん償却額 | 655 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -37 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -52 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -185 | 10 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -350 |
| 支払利息 | 46 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 9 |
| 固定資産除却損 | 89 | 29 |
| 減損損失 | 233 | 820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255 | -785 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 127 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,277 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -845 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,568 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434 | -125 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| その他 | -1,117 | -126 |
| 小計 | -1,230 | 1,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 458 |
| 利息の支払額 | -46 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -1,706 |
| 法人税等の還付額 | 925 | 1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | 1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,735 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,067 | -49 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,107 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -2,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,738 | -5,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,999 | 4,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -617 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276 | -426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 476 | 1,332 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54 | -93 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,205 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,292 | － |
| 事業譲渡による収入 | 441 | － |
| その他 | -638 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,196 | -4,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,516 | -3,295 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,409 | -6,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,948 | -2,958 |
| 自己株式の売却による収入 | 299 | 22 |
| 配当金の支払額 | -1,957 | -1,871 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -244 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,900 | － |
| その他 | -151 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -560 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,928 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,858 | 22,523 |
