3608 TSI HD

3608
2024/09/18
時価
725億円
PER 予
16.77倍
2012年以降
赤字-84.39倍
(2012-2024年)
PBR
0.69倍
2012年以降
0.18-0.97倍
(2012-2024年)
配当 予
2.1%
ROE 予
4.14%
ROA 予
3.03%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)

【提出】
2016年10月14日 15:08
【資料】
四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
【短信】
平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年3月1日
至 2015年8月31日
自 2016年3月1日
至 2016年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-815932
減価償却費2,6122,444
のれん償却額713655
貸倒引当金の増減額(△は減少)-78-12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-440-33
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-9-68
賞与引当金の増減額(△は減少)-310-12
返品調整引当金の増減額(△は減少)-165-52
ポイント引当金の増減額(△は減少)56-185
株主優待引当金の増減額(△は減少)-22
受取利息及び受取配当金-596-454
支払利息5046
店舗等除却損67
固定資産売却損益(△は益)-111
固定資産除却損4389
減損損失1,185233
投資有価証券売却損益(△は益)-2,347-255
デリバティブ評価損益(△は益)-62127
売上債権の増減額(△は増加)1,9881,277
たな卸資産の増減額(△は増加)2,698-845
仕入債務の増減額(△は減少)-3,885-3,568
未払消費税等の増減額(△は減少)-989-434
長期未払金の増減額(△は減少)-1,386-7
新株予約権戻入益-55
その他-59-1,117
小計-1,789-1,230
利息及び配当金の受取額596454
利息の支払額-50-46
法人税等の支払額-2,353-1,479
法人税等の還付額1,235925
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,362-1,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-2911,735
有価証券の取得による支出-1,208-1,067
有価証券の売却による収入2,1933,107
有形固定資産の取得による支出-3,228-2,457
有形固定資産の売却による収入3981
投資有価証券の取得による支出-3,220-4,738
投資有価証券の売却による収入5,7401,999
無形固定資産の取得による支出-889-307
敷金及び保証金の差入による支出-1,126-276
敷金及び保証金の回収による収入1,788476
長期前払費用の取得による支出-75-54
投資不動産の取得による支出-2,696-2,205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-2,292
事業譲渡による収入441
その他-1,140-638
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,116-6,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-493,516
長期借入金の返済による支出-1,466-1,409
自己株式の取得による支出-2,948
自己株式の売却による収入6,719299
配当金の支払額-1,886-1,957
非支配株主への配当金の支払額-253-244
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-1,900
その他-198-151
財務活動によるキャッシュ・フロー2,864-4,794
現金及び現金同等物に係る換算差額71-560
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,542-12,928
現金及び現金同等物の四半期末残高26,92819,858
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)64