キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -815 | 932 |
減価償却費 | 2,612 | 2,444 |
のれん償却額 | 713 | 655 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -78 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -440 | -33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | -68 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -310 | -12 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -165 | -52 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 56 | -185 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -596 | -454 |
支払利息 | 50 | 46 |
店舗等除却損 | 67 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 11 |
固定資産除却損 | 43 | 89 |
減損損失 | 1,185 | 233 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,347 | -255 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -62 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,988 | 1,277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,698 | -845 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,885 | -3,568 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -989 | -434 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,386 | -7 |
新株予約権戻入益 | -55 | - |
その他 | -59 | -1,117 |
小計 | -1,789 | -1,230 |
利息及び配当金の受取額 | 596 | 454 |
利息の支払額 | -50 | -46 |
法人税等の支払額 | -2,353 | -1,479 |
法人税等の還付額 | 1,235 | 925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | -1,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -291 | 1,735 |
有価証券の取得による支出 | -1,208 | -1,067 |
有価証券の売却による収入 | 2,193 | 3,107 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,228 | -2,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 81 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,220 | -4,738 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,740 | 1,999 |
無形固定資産の取得による支出 | -889 | -307 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,126 | -276 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,788 | 476 |
長期前払費用の取得による支出 | -75 | -54 |
投資不動産の取得による支出 | -2,696 | -2,205 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,292 |
事業譲渡による収入 | - | 441 |
その他 | -1,140 | -638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -6,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -49 | 3,516 |
長期借入金の返済による支出 | -1,466 | -1,409 |
自己株式の取得による支出 | | -2,948 |
自己株式の売却による収入 | 6,719 | 299 |
配当金の支払額 | -1,886 | -1,957 |
非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -244 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,900 |
その他 | -198 | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,864 | -4,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,542 | -12,928 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,928 | 19,858 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64 | - |