TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月8日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,237 | 2,378 |
| 減価償却費 | 1,958 | 1,571 |
| のれん償却額 | 389 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | 31 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 35 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -429 |
| 支払利息 | 109 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -384 |
| 固定資産除却損 | 42 | 19 |
| 減損損失 | 1,404 | 25 |
| 臨時休業等による損失 | 2,414 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -809 |
| 雇用調整助成金 | -308 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,555 | 1,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,571 | -1,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -737 | -1,157 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| その他 | -1,766 | -710 |
| 小計 | -11,372 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 429 |
| 利息の支払額 | -109 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -2,268 |
| 法人税等の還付額 | 747 | 85 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -2,185 | -937 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,564 | -3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,906 | -5,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,952 | 3,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -378 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -271 | -117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | 623 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -38 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20 |
| その他 | 1,671 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,612 | 41 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,488 | -4,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 43 |
| 配当金の支払額 | -1,635 | － |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,100 | -4,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | -10,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,761 | 39,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
