キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 2,517 |
| 減価償却費 | 1,571 | 2,054 |
| のれん償却額 | 389 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -321 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -49 | -310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31 | -455 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -369 |
| 支払利息 | 68 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -384 | -4 |
| 固定資産除却損 | 19 | 6 |
| 減損損失 | 25 | 104 |
| 臨時休業等による損失 | 1,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -809 | -778 |
| 雇用調整助成金 | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,089 | -652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957 | -2,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,299 | 339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,157 | -1,226 |
| その他 | -710 | 1,209 |
| 小計 | 631 | -298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 369 |
| 利息の支払額 | -68 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,268 | -345 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 1,200 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -937 | － |
| 希望退職関連費用の支払額 | -947 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,075 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -611 | 16 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,257 | -2,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,479 | 4,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -661 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 380 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 623 | 282 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -91 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25 | － |
| 事業譲渡による収入 | 20 | － |
| その他 | -75 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,658 | 1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,518 | -3,439 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,131 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | 41 |
| 配当金の支払額 | － | -457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -569 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | -5,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,042 | -2,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,503 | 36,250 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 113 |
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