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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2021年8月31日	自 2022年3月1日至 2022年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,378	2,517
減価償却費	1,571	2,054
のれん償却額	389	217
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	37
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-170	-321
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-49	-310
ポイント引当金の増減額（△は減少）	31	-455
株主優待引当金の増減額（△は減少）	4	-6
受取利息及び受取配当金	-429	-369
支払利息	68	37
固定資産売却損益（△は益）	-384	-4
固定資産除却損	19	6
減損損失	25	104
臨時休業等による損失	1,000	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-809	-778
雇用調整助成金	-12	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,089	-652
棚卸資産の増減額（△は増加）	-957	-2,717
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,299	339
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,157	-1,226
その他	-710	1,209
小計	631	-298
利息及び配当金の受取額	429	369
利息の支払額	-68	-37
法人税等の支払額	-2,268	-345
法人税等の還付額	85	1,200
臨時休業等による損失の支払額	-937	－
希望退職関連費用の支払額	-947	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,075	888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-611	16
有価証券の売却による収入	－	995
有形固定資産の取得による支出	-620	-1,097
有形固定資産の売却による収入	5	22
投資有価証券の取得による支出	-5,257	-2,359
投資有価証券の売却による収入	3,479	4,455
無形固定資産の取得による支出	-378	-661
無形固定資産の売却による収入	380	－
敷金及び保証金の差入による支出	-117	-163
敷金及び保証金の回収による収入	623	282
長期前払費用の取得による支出	-38	-37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-91	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	25	－
事業譲渡による収入	20	－
その他	-75	290
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,658	1,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	41	-7
長期借入金の返済による支出	-4,518	-3,439
自己株式の取得による支出		-1,131
自己株式の売却による収入	43	41
配当金の支払額	－	-457
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-569
その他	-9	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,443	-5,570
現金及び現金同等物に係る換算差額	134	572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,042	-2,366
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,503	36,250
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	113

TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート