キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,517 | 2,016 |
| 減価償却費 | 2,054 | 1,593 |
| のれん償却額 | 217 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -321 | -273 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -310 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -455 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -725 |
| 支払利息 | 37 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 減損損失 | 104 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -778 | -490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,717 | -2,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | -1,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,226 | -39 |
| その他 | 1,209 | -541 |
| 小計 | -298 | -2,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 725 |
| 利息の支払額 | -37 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -1,286 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888 | -3,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 16 | 680 |
| 有価証券の売却による収入 | 995 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,359 | -3,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,455 | 5,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661 | -325 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -163 | -260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282 | 717 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -38 |
| その他 | 290 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,439 | -2,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,131 | -1,536 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 29 |
| 配当金の支払額 | -457 | -851 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -569 | － |
| その他 | -6 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,570 | -4,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,366 | -6,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,721 | 23,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | － |
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