TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月11日 15:13
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,016 | -41 |
| 減価償却費 | 1,593 | 1,547 |
| のれん償却額 | 230 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | -127 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -394 |
| 支払利息 | 26 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 減損損失 | 80 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -490 | -331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | -506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,885 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239 | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | -33 |
| その他 | -541 | 945 |
| 小計 | -2,575 | 1,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 394 |
| 利息の支払額 | -26 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,286 | -785 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 680 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -1,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,539 | -4,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,382 | 5,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260 | -243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 717 | 329 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -390 |
| その他 | -432 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 940 | -1,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,495 | -1,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,536 | -2,823 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 28 |
| 配当金の支払額 | -851 | -1,143 |
| その他 | -91 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,963 | -5,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,854 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,866 | 20,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
