TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月14日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41 | 1,447 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,573 |
| のれん償却額 | 243 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -334 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -375 |
| 支払利息 | 24 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 減損損失 | 34 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -331 | -618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | 256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | -437 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33 | -693 |
| その他 | 945 | -559 |
| 小計 | 1,377 | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 375 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -7,507 |
| 法人税等の還付額 | 490 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | -7,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,465 | -1,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,877 | -4,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,374 | 5,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -1,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 329 | 651 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -390 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,207 |
| その他 | 53 | -673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 7,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,949 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,823 | -12,874 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 99 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -4,559 |
| その他 | -113 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,918 | -10,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,776 | -17,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,989 | 28,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
