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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,447	2,074
減価償却費	1,573	2,352
のれん償却額	222	741
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	-10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-45	17
賞与引当金の増減額（△は減少）	-334	-85
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-44	61
受取利息及び受取配当金	-375	-895
支払利息	17	427
固定資産売却損益（△は益）	-5	-2
固定資産除却損	2	16
減損損失	49	25
投資有価証券売却損益（△は益）	-618	-263
売上債権の増減額（△は増加）	256	2,293
棚卸資産の増減額（△は増加）	-755	-69
仕入債務の増減額（△は減少）	-437	-283
関係会社株式売却損益（△は益）	385	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	-693	34
その他	-559	-736
小計	65	5,697
利息及び配当金の受取額	375	895
利息の支払額	-17	-427
法人税等の支払額	-7,507	-1,586
法人税等の還付額	65	3,203
営業活動によるキャッシュ・フロー	-7,017	7,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	223
有形固定資産の取得による支出	-1,418	-1,269
有形固定資産の売却による収入	5	2
投資有価証券の取得による支出	-4,045	-2,593
投資有価証券の売却による収入	5,599	2,198
無形固定資産の取得による支出	-1,044	-819
敷金及び保証金の差入による支出	-167	-453
敷金及び保証金の回収による収入	651	435
長期前払費用の取得による支出	-36	-48
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,342
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,207	－
その他	-673	-919
投資活動によるキャッシュ・フロー	78	-7,586
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,522	10,271
長期借入金の返済による支出	-570	-2,931
自己株式の取得による支出	-12,874	-2,999
自己株式の売却による収入	99	90
配当金の支払額	-4,559	-2,363
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,382	2,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	-103	68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,425	2,330
現金及び現金同等物の中間期末残高	28,397	30,286

TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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