キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,860 | 6,120 |
| 減価償却費 | 3,210 | 3,883 |
| のれん償却額 | 479 | 1,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -388 | -275 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -926 |
| 支払利息 | 77 | 257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,913 | -4 |
| 固定資産除却損 | 39 | 25 |
| 減損損失 | 1,363 | 1,878 |
| 事業構造改善費用 | 1,002 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -653 | -3,362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 37 |
| 関係会社整理損 | 28 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | -888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,323 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,663 | -1,293 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 483 | -495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116 | 316 |
| その他 | 434 | -3,289 |
| 小計 | 6,472 | 3,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 926 |
| 利息の支払額 | -77 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -1,488 | -11,813 |
| 法人税等の還付額 | 490 | 66 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -416 | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,717 | -7,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 202 | -223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -2,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,531 | -5,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,739 | 11,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -2,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -562 | -347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 673 | 851 |
| 投資不動産の取得による支出 | -7,900 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 34,434 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -390 | -29,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,273 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -293 | -592 |
| その他 | 1,005 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,328 | -27,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,906 | 7,541 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332 | -9,242 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,702 | -12,874 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 132 |
| 配当金の支払額 | -1,143 | -4,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,135 | 16,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,055 | -17,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,822 | 27,955 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
