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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年3月1日至 2017年2月28日	自 2017年3月1日至 2018年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,742	3,679
減価償却費	5,110	4,287
のれん償却額	1,141	422
貸倒引当金の増減額（△は減少）	103	-108
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-84	-142
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-64	-153
賞与引当金の増減額（△は減少）	94	11
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-128	47
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-128	52
株主優待引当金の増減額（△は減少）	7	9
受取利息及び受取配当金	-774	-730
支払利息	96	101
店舗等除却損	6	－
固定資産売却損益（△は益）	-2,376	-1,449
固定資産除却損	133	100
減損損失	2,910	3,253
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,069	-1,951
デリバティブ評価損益（△は益）	60	-47
投資有価証券評価損益（△は益）	15	-115
関係会社株式売却損益（△は益）	-209	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,408	139
たな卸資産の増減額（△は増加）	236	-1,737
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,781	651
未払消費税等の増減額（△は減少）	-198	342
未払金の増減額（△は減少）	488	-39
長期未払金の増減額（△は減少）	-7	-7
その他	-2,331	-91
小計	4,401	6,524
利息及び配当金の受取額	774	838
利息の支払額	-96	-101
法人税等の支払額	-1,940	-2,293
法人税等の還付額	908	1,031
和解金の支払額	-289	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,758	6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,685	820
有価証券の取得による支出	-1,134	-113
有価証券の売却による収入	4,171	132
有形固定資産の取得による支出	-3,485	-4,178
有形固定資産の売却による収入	135	35
投資有価証券の取得による支出	-6,476	-8,424
投資有価証券の売却による収入	5,068	10,377
無形固定資産の取得による支出	-814	-1,200
無形固定資産の売却による収入	1	0
敷金及び保証金の差入による支出	-990	-1,048
敷金及び保証金の回収による収入	1,123	2,018
投資不動産の取得による支出	-2,205	-2,790
投資不動産の売却による収入	5,540	2,056
貸付金の回収による収入	1	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,438	-6,988
資産除去債務の履行による支出	-595	-659
事業譲渡による収入	441	－
その他	-355	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-329	-9,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-41	8,192
長期借入れによる収入	－	16,000
長期借入金の返済による支出	-3,585	-10,939
リース債務の返済による支出	-299	-242
自己株式の取得による支出	-4,153	-5,407
自己株式の売却による収入	299	41
配当金の支払額	-1,957	-1,871
非支配株主への配当金の支払額	-244	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,900	-1,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,881	4,622
現金及び現金同等物に係る換算差額	-117	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,569	673
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,216	24,890

3608 TSI HD

有価証券報告書-第7期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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