キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,491 | 4,742 |
減価償却費 | 5,388 | 5,110 |
のれん償却額 | 1,373 | 1,141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -85 | 103 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -193 | -84 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -349 | 94 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -121 | -128 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -112 | -128 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -774 |
支払利息 | 119 | 96 |
店舗等除却損 | 67 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | 41 | -2,376 |
固定資産除却損 | 79 | 133 |
減損損失 | 1,959 | 2,910 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,753 | -2,069 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 138 | 60 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -209 |
希望退職関連費用 | 1,285 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,052 | 1,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,612 | 236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,410 | -3,781 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -943 | -198 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,649 | 488 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,437 | -7 |
新株予約権戻入益 | -55 | - |
その他 | 1 | -2,331 |
小計 | 5,450 | 4,401 |
利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 774 |
利息の支払額 | -119 | -96 |
法人税等の支払額 | -3,265 | -1,940 |
法人税等の還付額 | 1,237 | 908 |
希望退職関連費用の支払額 | -1,223 | - |
和解金の支払額 | - | -289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135 | 3,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 217 | 1,685 |
有価証券の取得による支出 | -4,436 | -1,134 |
有価証券の売却による収入 | 5,417 | 4,171 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,857 | -3,485 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 135 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,233 | -6,476 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,822 | 5,068 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,239 | -814 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,146 | -990 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,157 | 1,123 |
投資不動産の取得による支出 | -3,151 | -2,205 |
投資不動産の売却による収入 | 3 | 5,540 |
貸付けによる支出 | -774 | - |
貸付金の回収による収入 | 779 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,438 |
資産除去債務の履行による支出 | -584 | -595 |
事業譲渡による収入 | - | 441 |
その他 | -738 | -355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | -329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -746 | -41 |
長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -3,585 |
リース債務の返済による支出 | -370 | -299 |
自己株式の取得による支出 | -3,398 | -4,153 |
自己株式の売却による収入 | 6,562 | 299 |
配当金の支払額 | -1,886 | -1,957 |
非支配株主への配当金の支払額 | -253 | -244 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,972 | -11,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,315 | -8,569 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,786 | 24,216 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64 | - |