キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,510 | 3,491 |
減価償却費 | 5,063 | 5,388 |
負ののれん発生益 | -92 | - |
のれん償却額 | 1,087 | 1,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -85 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,470 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,073 | -193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -589 | 14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 223 | -349 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 127 | -121 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 59 | -112 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | -934 | -1,063 |
支払利息 | 127 | 119 |
店舗等除却損 | 170 | 67 |
固定資産売却損益(△は益) | -755 | 41 |
固定資産除却損 | 185 | 79 |
減損損失 | 1,010 | 1,959 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,453 | -5,753 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -245 | 138 |
希望退職関連費用 | - | 1,285 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,548 | 3,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -499 | 2,612 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -526 | -2,410 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,371 | -943 |
未払金の増減額(△は減少) | 114 | -1,649 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 229 | -1,437 |
新株予約権戻入益 | -17 | -55 |
その他 | -702 | 1 |
小計 | 5,497 | 5,450 |
利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,056 |
利息の支払額 | -120 | -119 |
法人税等の支払額 | -3,212 | -3,265 |
法人税等の還付額 | 1,139 | 1,237 |
希望退職関連費用の支払額 | - | -1,223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,238 | 3,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,072 | 217 |
有価証券の取得による支出 | -2,377 | -4,436 |
有価証券の売却による収入 | 3,407 | 5,417 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,778 | -5,857 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -925 | -4,233 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,434 | 15,822 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -1,239 |
無形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,984 | -2,146 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,305 | 3,157 |
投資不動産の取得による支出 | -285 | -3,151 |
貸付けによる支出 | -230 | -774 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 779 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -98 | - |
子会社株式の取得による支出 | -3,162 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -758 | -584 |
その他 | 87 | -734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,242 | 2,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25 | -746 |
長期借入れによる収入 | 8,466 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,215 | -2,878 |
社債の償還による支出 | -32 | - |
リース債務の返済による支出 | -532 | -370 |
自己株式の取得による支出 | -401 | -3,398 |
自己株式の売却による収入 | 11 | 6,562 |
配当金の支払額 | -1,886 | -1,886 |
少数株主への配当金の支払額 | -414 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,029 | -2,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | -116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,760 | 2,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,406 | 32,786 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79 | 64 |