キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,050 | 4,510 |
| 減価償却費 | 4,879 | 5,063 |
| 負ののれん発生益 | -34 | -92 |
| のれん償却額 | 1,467 | 1,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -915 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） | － | 1,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | -589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 223 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -136 | 127 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 59 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -934 |
| 支払利息 | 144 | 127 |
| 店舗等除却損 | 240 | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,257 | -755 |
| 固定資産除却損 | 1,103 | 210 |
| 減損損失 | 1,325 | 898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,800 | -2,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -550 | -245 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | -1,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 580 | -499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | -526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,099 | 1,371 |
| 新株予約権戻入益 | -28 | -17 |
| その他 | -490 | -358 |
| 小計 | 4,589 | 5,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 934 |
| 利息の支払額 | -139 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -6,525 | -3,212 |
| 法人税等の還付額 | 1,197 | 1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462 | 4,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,211 | -2,072 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,352 | -2,377 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,882 | 3,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,800 | -5,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,006 | 1,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,169 | -925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,017 | 3,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -2,149 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,121 | -1,984 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,255 | 2,305 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,393 | -285 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -148 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -755 | -3,162 |
| 子会社株式の売却による収入 | 353 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -448 | -758 |
| その他 | -97 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,051 | -9,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 8,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,566 | -8,215 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -532 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,818 | -401 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 11 |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -1,886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -411 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,247 | -3,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819 | -7,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,087 | 30,406 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 79 |
