TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月14日 16:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第3期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,772 | 5,050 |
| 減価償却費 | 4,948 | 4,879 |
| 負ののれん発生益 | -968 | -34 |
| のれん償却額 | 1,474 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -114 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -287 | -136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77 | 24 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -1,340 |
| 支払利息 | 230 | 144 |
| 店舗等除却損 | 198 | 240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | -1,257 |
| 固定資産除却損 | 638 | 1,103 |
| 減損損失 | 411 | 1,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,406 | -5,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -187 | 336 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -654 | -550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,750 | 308 |
| 関係会社株式評価損 | 619 | － |
| 関係会社整理損 | 836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 950 | 620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,052 | 217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 884 | -1,099 |
| 株式報酬費用 | 44 | － |
| 新株予約権戻入益 | -63 | -28 |
| その他 | -1,870 | -490 |
| 小計 | 2,092 | 4,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,340 |
| 利息の支払額 | -241 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -3,455 | -6,525 |
| 法人税等の還付額 | 866 | 1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,727 | -1,211 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,196 | -2,352 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,823 | 2,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,297 | -3,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,201 | 2,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -6,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,473 | 21,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -998 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,052 | -1,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,046 | 1,255 |
| 投資不動産の取得による支出 | -30 | -1,393 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 99 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -325 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,308 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -148 |
| 子会社株式の取得による支出 | -510 | -755 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 353 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -272 | -448 |
| その他 | -257 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,795 | 9,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,992 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,538 | -3,566 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,818 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -2,026 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,882 | -9,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | 553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,770 | 819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,268 | 38,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
