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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年3月1日至 2012年2月29日	自 2012年3月1日至 2013年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-24,353	2,772
減価償却費	3,713	4,948
負ののれん発生益	-4,039	-968
のれん償却額	14,777	1,474
貸倒引当金の増減額（△は減少）	666	157
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-57	-155
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	15
賞与引当金の増減額（△は減少）	-537	-56
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-381	-287
ポイント引当金の増減額（△は減少）	88	77
株主優待引当金の増減額（△は減少）	15	-4
受取利息及び受取配当金	-1,063	-1,281
支払利息	161	230
有価証券評価損益（△は益）	386	－
店舗等除却損	256	198
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	315	－
固定資産売却損益（△は益）	-24	-454
固定資産除却損	229	638
減損損失	2,444	411
投資有価証券売却損益（△は益）	443	-1,406
投資有価証券評価損益（△は益）	6,393	-187
デリバティブ評価損益（△は益）	-192	-654
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-2,750
関係会社株式評価損	－	619
関係会社整理損	－	836
災害損失	71	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,752	950
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,786	26
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,342	-2,052
未払消費税等の増減額（△は減少）	232	884
株式報酬費用	97	44
新株予約権戻入益	-272	-63
段階取得に係る差損益（△は益）	40	－
その他	-1	-1,870
小計	3,647	2,092
利息及び配当金の受取額	1,061	1,258
利息の支払額	-159	-241
法人税等の支払額	-2,556	-3,455
法人税等の還付額	447	866
災害損失の支払額	-71	－
違約金の支払額	-200	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,168	519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,168	2,727
有価証券の取得による支出	-1,998	-1,196
有価証券の売却による収入	－	2,823
有形固定資産の取得による支出	-4,146	-5,297
有形固定資産の売却による収入	71	2,201
投資有価証券の取得による支出	-3,174	-25
投資有価証券の売却による収入	5,531	17,473
無形固定資産の取得による支出	-96	-838
敷金及び保証金の差入による支出	-1,190	-1,052
敷金及び保証金の回収による収入	714	1,046
貸付けによる支出	-31	-3
貸付金の回収による収入	71	27
長期前払費用の取得による支出	-213	-325
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-13,036	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	3,308
子会社株式の取得による支出	-1,329	-510
資産除去債務の履行による支出	-206	-272
その他	51	-287
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,152	19,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,763	-14,992
長期借入れによる収入	－	10,100
長期借入金の返済による支出	-2,259	-3,538
社債の償還による支出	-61	-62
リース債務の返済による支出	-186	-350
自己株式の取得による支出	-2	0
自己株式の売却による収入	387	－
配当金の支払額	-1,541	-2,026
少数株主への配当金の支払額	-13	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,085	-10,882
現金及び現金同等物に係る換算差額	-158	338
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,056	9,770
現金及び現金同等物の期首残高	25,675	27,497
株式移転による現金及び現金同等物	10,879	－
現金及び現金同等物の期末残高	27,497	37,268

TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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