有価証券報告書-第1期(平成23年6月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月31日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成23年6月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -24,353 |
| 減価償却費 | 3,713 |
| 負ののれん発生益 | -4,039 |
| のれん償却額 | 14,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -537 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -381 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 88 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 |
| 支払利息 | 161 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 386 |
| 店舗等除却損 | 256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 |
| 固定資産除却損 | 229 |
| 減損損失 | 2,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,393 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -192 |
| 災害損失 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 |
| 株式報酬費用 | 97 |
| 新株予約権戻入益 | -272 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 40 |
| その他 | -1 |
| 小計 | 3,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 |
| 利息の支払額 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,556 |
| 法人税等の還付額 | 447 |
| 災害損失の支払額 | -71 |
| 違約金の支払額 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,168 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 714 |
| 貸付けによる支出 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,036 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,329 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -206 |
| その他 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,259 |
| 社債の償還による支出 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 |
| 配当金の支払額 | -1,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,675 |
| 株式移転による現金及び現金同等物 | 10,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,497 |
