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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2018年2月28日	自 2018年3月1日至 2019年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,679	1,069
減価償却費	4,287	4,292
のれん償却額	422	918
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-108	-65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-142	-202
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-153	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	-223
返品調整引当金の増減額（△は減少）	47	76
ポイント引当金の増減額（△は減少）	52	11
株主優待引当金の増減額（△は減少）	9	17
受取利息及び受取配当金	-730	-847
支払利息	101	175
固定資産売却損益（△は益）	-1,449	72
固定資産除却損	100	123
減損損失	3,253	2,282
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,951	-253
デリバティブ評価損益（△は益）	-47	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	-115	217
売上債権の増減額（△は増加）	139	758
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,737	230
仕入債務の増減額（△は減少）	651	-367
未払消費税等の増減額（△は減少）	342	-223
未払金の増減額（△は減少）	-39	-764
長期未払金の増減額（△は減少）	-7	-4
その他	-91	533
小計	6,524	7,811
利息及び配当金の受取額	838	937
利息の支払額	-101	-174
法人税等の支払額	-2,293	-4,744
法人税等の還付額	1,031	2,479
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,000	6,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	820	1,660
有価証券の取得による支出	-113	-17
有価証券の売却による収入	132	114
有形固定資産の取得による支出	-4,178	-4,196
有形固定資産の売却による収入	35	46
投資有価証券の取得による支出	-8,424	-5,410
投資有価証券の売却による収入	10,377	5,109
無形固定資産の取得による支出	-1,200	-826
無形固定資産の売却による収入	0	－
敷金及び保証金の差入による支出	-1,048	-860
敷金及び保証金の回収による収入	2,018	1,179
投資不動産の取得による支出	-2,790	-2
投資不動産の売却による収入	2,056	2
貸付けによる支出	－	-2
貸付金の回収による収入	2	35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,988	-7,774
資産除去債務の履行による支出	-659	-491
その他	27	119
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,931	-11,313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,192	9,505
長期借入れによる収入	16,000	13,476
長期借入金の返済による支出	-10,939	-5,668
リース債務の返済による支出	-242	-149
自己株式の取得による支出	-5,407	-4,024
自己株式の売却による収入	41	47
配当金の支払額	-1,871	-1,757
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,150	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,622	11,422
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	-118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	673	6,300
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,890	31,190

3608 TSI HD

有価証券報告書-第8期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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