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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年3月1日至 2019年2月28日	自 2019年3月1日至 2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,059	3,859
減価償却費	4,334	4,759
のれん償却額	886	1,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-65	16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-202	81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-223	-126
返品調整引当金の増減額（△は減少）	76	-58
ポイント引当金の増減額（△は減少）	11	41
株主優待引当金の増減額（△は減少）	17	32
受取利息及び受取配当金	-847	-936
支払利息	175	217
固定資産売却損益（△は益）	72	-2,243
固定資産除却損	123	329
減損損失	2,282	3,596
投資有価証券売却損益（△は益）	-253	-2,949
デリバティブ評価損益（△は益）	-1	－
投資有価証券評価損益（△は益）	217	304
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,096
売上債権の増減額（△は増加）	758	-755
たな卸資産の増減額（△は増加）	230	409
仕入債務の増減額（△は減少）	-367	-1,833
未払消費税等の増減額（△は減少）	-223	186
未払金の増減額（△は減少）	-764	163
長期未払金の増減額（△は減少）	-4	-14
その他	533	276
小計	7,811	5,287
利息及び配当金の受取額	937	931
利息の支払額	-174	-217
法人税等の支払額	-4,744	-3,058
法人税等の還付額	2,479	1,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,308	4,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,660	-257
有価証券の取得による支出	-17	－
有価証券の売却による収入	114	－
有形固定資産の取得による支出	-4,196	-4,090
有形固定資産の売却による収入	46	11
投資有価証券の取得による支出	-5,410	-6,251
投資有価証券の売却による収入	5,109	16,934
無形固定資産の取得による支出	-826	-648
敷金及び保証金の差入による支出	-860	-857
敷金及び保証金の回収による収入	1,179	710
投資不動産の取得による支出	-2	-13
投資不動産の売却による収入	2	2,900
貸付けによる支出	-2	-56
貸付金の回収による収入	35	353
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-7,774	-162
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-18
関係会社株式の売却による収入	－	2,000
資産除去債務の履行による支出	-491	-409
その他	119	1,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,313	11,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,505	-20,960
長期借入れによる収入	13,476	19,000
長期借入金の返済による支出	-5,668	-7,955
リース債務の返済による支出	-149	-66
自己株式の取得による支出	-4,024	-1,340
自己株式の売却による収入	47	215
配当金の支払額	-1,757	-1,670
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5	-3,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,422	-16,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	-118	-50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,300	-958
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,190	30,232

3608 TSI HD

有価証券報告書-第9期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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