営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が11億21百万円増加、仕入債務が18億29百万円減少、法人税等の支払が13億52百万円生じたものの、税金等調整前四半期純利益を7億90百万円計上、非資金費用である減価償却費を22億95百万円及びのれん償却額を4億56百万円計上、たな卸資産が4億52百万円減少、未払消費税等が9億20百万円増加、法人税等の還付が11億16百万円生じたこと等により、16億80百万円の収入(前年同四半期は15億66百万円の支出)となりました。

2014/10/14 15:49