TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月14日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -259 | 790 |
| 減価償却額 | 2,309 | 2,295 |
| のれん償却額 | 487 | 456 |
| 貸倒引当金の増減額 | -172 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額 | -10 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 38 | -632 |
| 賞与引当金の増減額 | 52 | -121 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -76 | 63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46 | 49 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 受取利息及び配当金 | -815 | -486 |
| 支払利息 | 70 | 59 |
| 店舗等除却損 | 31 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,257 | -4 |
| 固定資産除却損 | 573 | 69 |
| 減損損失 | 250 | 107 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 383 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -268 | -42 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 318 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -56 |
| 売上債権の増減額 | -813 | -1,121 |
| たな卸資産の増減額 | 371 | 452 |
| 仕入債務の増減額 | -489 | -1,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,077 | 920 |
| 新株予約権戻入益 | -13 | -3 |
| その他 | -27 | 314 |
| 小計 | -379 | 1,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 486 |
| 利息の支払額 | -67 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -3,087 | -1,352 |
| 法人税等の還付額 | 1,153 | 1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | 1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16 | -1,643 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,168 | -1,124 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,722 | 2,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -3,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,005 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,778 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -1,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -567 | -1,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 574 | 983 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -129 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -148 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 353 | － |
| その他 | -258 | -979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,953 | -6,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -1,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,007 | |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -1,886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -414 |
| その他 | -224 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,463 | -4,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,717 | -9,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,550 | 28,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
