営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が19億88百万円減少、たな卸資産が26億98百万円減少、非資金費用である減価償却費を26億12百万円計上、法人税等の還付が12億35百万円生じたものの、仕入債務が38億85百万円減少、未払消費税等が9億89百万円減少、長期未払金が13億86百万円減少、投資活動への調整項目である投資有価証券売却益を23億47百万円計上、法人税等の支払が23億53百万円生じたこと等により、23億62百万円の支出(前年同四半期は16億80百万円の収入)となりました。

2015/10/14 15:01