営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、非資金費用である減価償却費を19億58百万円計上、減損損失を14億4百万円計上、売上債権が15億55百万円減少したものの、税金等調整前四半期純損失を132億37百万円計上、仕入債務が25億71百万円減少、未払消費税等が7億37百万円減少したこと等により、125億64百万円の支出(前年同四半期は19億84百万円の支出)となりました。

2020/10/07 15:01