#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 総資産は、棚卸資産の減少(前期末比21億41百万円減)、流動資産「その他」の減少(前期末比10億86百万円減)、投資有価証券の減少(前期末比16億47百万円減)、繰延税金資産の減少(前期末比13億81百万円減)、投資不動産の減少(前期末比24億34百万円減)、投資その他の資産「その他」の減少(前期末比6億89百万円減)等があったものの、現金及び預金の増加(前期末比188億52百万円増)等により、76億94百万円の増加となりました。
負債は、未払法人税等の増加(前期末比67億80百万円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(前期末比16億10百万円減)、短期借入金の減少(前期末比49億5百万円減)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少(前期末比33億92百万円減)等より、31億13百万円の減少となりました。
純資産は、純資産の控除項目である自己株式の取得等があったものの、利益剰余金の増加(前期末比140億87百万円増)、その他有価証券評価差額金の増加(前期末比16億75百万円増)等により、108億8百万円の増加となりました。
2025/05/23 15:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2025/05/23 15:31