3608 TSI HD

3608
2024/09/18
時価
725億円
PER 予
16.77倍
2012年以降
赤字-84.39倍
(2012-2024年)
PBR
0.69倍
2012年以降
0.18-0.97倍
(2012-2024年)
配当 予
2.1%
ROE 予
4.14%
ROA 予
3.03%
資料
Link
CSV,JSON

支払手形及び買掛金

【期間】

連結

2012年2月29日
218億8900万
2013年2月28日 -9.73%
197億5900万
2014年2月28日 +0.87%
199億3000万
2015年2月28日 -1.63%
196億500万
2016年2月29日 -12.21%
172億1200万
2017年2月28日 -20.41%
136億9900万
2018年2月28日 +5.91%
145億800万
2019年2月28日 +11.16%
161億2700万
2020年2月29日 -11.54%
142億6600万
2021年2月28日 -18.64%
116億700万
2022年2月28日 -8.72%
105億9500万
2023年2月28日 +7.66%
114億700万
2024年2月29日 -15.71%
96億1500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
総資産は、棚卸資産の増加(前期末比33億72百万円増)、繰延税金資産の増加(前期末比20億77百万円増)等があったものの、現金及び預金の減少(前期末比47億32百万円減)、投資有価証券の減少(前期末比27億42百万円減)等により、19億63百万円の減少となりました。
負債は、短期借入金の増加(前期末比49億96百万円増)、固定負債「その他」の増加(前期末比6億54百万円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(前期末比17億91百万円減)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少(前期末比48億7百万円減)等より、5億7百万円の減少となりました。
純資産は、利益剰余金の増加(前期末比40億0百万円増)、その他有価証券評価差額金の増加(前期末比7億94百万円増)等があったものの、資本剰余金の減少(前期末比19億2百万円減)、純資産の控除項目である自己株式の増加(前期末比45億74百万円増)等により、14億55百万円の減少となりました。
2024/05/24 15:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2024/05/24 15:02