#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、有価証券の減少(前期末比34億91百万円減)、たな卸資産の減少(前期末比9億8百万円減)、流動資産「その他」の減少(前期末比9億72百万円減)、商標権の減少(前期末比9億42百万円減)、のれんの減少(前期末比33億76百万円減)、投資有価証券の減少(前期末比103億76百万円減)、投資不動産の減少(前期末比9億88百万円減)等により、222億48百万円の減少となりました。
負債は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加(前期末比111億5百万円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(前期末比18億61百万円減)、短期借入金の減少(前期末比209億62百万円減)、繰延税金負債の減少(前期末比8億71百万円減)等より、137億61百万円の減少となりました。
純資産は、資本剰余金の減少(前期末比10億49百万円減)、純資産の控除項目である自己株式の増加(前期末比11億19百万円増)、その他有価証券評価差額金の減少(前期末比34億12百万円減)、非支配株主持分の減少(前期末比30億96百万円減)等により、84億86百万円の減少となりました。
2020/05/22 15:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2020/05/22 15:00