#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、投資不動産(前期末比63億30百万円増)への振替等に伴う投資その他の資産「その他」の減少(前期末比51億65百万円減)等があったものの、有価証券の増加(前期末比10億53百万円増)、たな卸資産の増加(前期末比21億42百万円増)、繰延税金資産の増加(前期末比10億58百万円増)、流動資産「その他」の増加(前期末比14億19百万円増)、のれんの増加(前期末比47億85百万円増)、無形固定資産「その他」の増加(前期末比28億50百万円増)等により、147億2百万円の増加となりました。
負債は、支払手形及び買掛金の増加(前期末比8億9百万円増)、短期借入金の増加(前期末比81億93百万円
増)、流動負債「その他」の増加(前期末比23億18百万円増)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加(前期末比73億64百万円増)等により、181億63百万円の増加となりました。
2018/05/25 15:06
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2018/05/25 15:06