#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 総資産は、現金及び預金の増加(前期末比189億28百万円増)、投資有価証券の増加(前期末比27億51百万円増)等があったものの、受取手形及び売掛金の減少(前期末比12億65百万円減)、たな卸資産の減少(前期末比32億79百万円減)、流動資産「その他」の減少(前期末比16億66百万円減)、有形固定資産の減少(前期末比49億58百万円減)、無形固定資産の減少(前期末比17億57百万円減)、投資不動産の減少(前期末比116億62百万円減)、投資その他の資産「その他」の減少(前期末比13億54百万円減)等により、53億77百万円の減少となりました。
負債は、未払法人税等の増加(前期末比17億97百万円増)、流動負債「その他」の増加(前期末比13億6百万円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(前期末比26億58百万円減)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少(前期末比84億59百万円減)等より、73億55百万円の減少となりました。
純資産は、資本剰余金の減少(前期末比72億8百万円減)等があったものの、利益剰余金の増加(前期末比22億26百万円増)、純資産の控除項目である自己株式の減少(前期末比61億8百万円減)、その他有価証券評価差額金の増加(前期末比11億82百万円増)等により、19億78百万円の増加となりました。
2021/05/28 15:05
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2021/05/28 15:05