#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 総資産は、流動資産「その他」の減少(前期末比12億39百万円減)、投資有価証券の減少(前期末比67億5百万円減)等があったものの、現金及び預金の増加(前期末比46億32百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(前期末比13億23百万円増)、有価証券の増加(前期末比28億68百万円増)、たな卸資産の増加(前期末比31億81百万円増)、有形固定資産の増加(前期末比21億92百万円増)、のれんの増加(前期末比33億91百万円増)、敷金及び保証金の増加(前期末比15億99百万円増)等により、117億86百万円の増加となりました。
負債は、繰延税金負債の減少(前期末比20億20百万円減)等があったものの、支払手形及び買掛金の増加(前期末比16億18百万円増)、短期借入金の増加(前期末比95億51百万円増)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加(前期末比83億43百万円増)等より、183億89百万円の増加となりました。
純資産は、非支配株主持分の増加(前期末比27億17百万円増)等があったものの、利益剰余金の減少(前期末比19億61百万円減)、純資産の控除項目である自己株式の増加(前期末比39億62百万円増)、その他有価証券評価差額金の減少(前期末比28億98百万円減)等により、66億3百万円の減少となりました。
2019/05/24 15:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2019/05/24 15:01