#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 総資産は、流動資産「その他」の増加(前期末比26億68百万円増)等があったものの、現金及び預金の減少(前期末比106億12百万円減)、有形固定資産の減少(前期末比16億5百万円減)、無形固定資産の減少(前期末比34億5百万円減)、投資その他の資産「その他」の減少(前期末比7億68百万円減)等により、145億10百万円の減少となりました。
負債は、支払手形及び買掛金の減少(前期末比10億12百万円減)、未払金の減少(前期末比17億19百万円減)、未払法人税等の減少(前期末比19億44百万円減)、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少(前期末比89億82百万円減)等より、148億16百万円の減少となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金の減少(前期末比17億53百万円減)等があったものの、利益剰余金の増加(前期末比10億22百万円増)、為替換算調整勘定の増加(前期末比9億27百万円増)等により、3億6百万円の増加となりました。
2022/05/27 15:13
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 敷金及び保証金は、主に出店に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、運転資金の調達であり、また、長期借入金は、設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。
2022/05/27 15:13