営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を14億47百万円計上、非資金費用である減価償却費を15億73百万円計上したものの、投資活動への調整項目である投資有価証券売却益を6億18百万円計上、棚卸資産が7億55百万円増加、未払消費税等が6億93百万円減少、法人税等の支払額を75億7百万円計上したこと等により、70億17百万円の支出(前年同期は14億52百万円の収入)となりました。

2025/10/14 15:42