AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月7日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 847,751 | 790,328 |
| 減価償却費 | 1,217,519 | 790,232 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| のれん償却額 | 10,269 | 2,132 |
| 負ののれん償却額 | -5,333 | -4,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 581 | 4,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 268,259 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,045 | 20,698 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,643 | 492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,320 | 27,559 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 16,670 | -16,670 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -290,173 | -8,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,944 | -22,008 |
| 支払利息 | 42,514 | 28,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,576 | 9,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,342 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,840 | 20,728 |
| 和解金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,690 | 408,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,815 | -146,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,943 | -498,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,933 | |
| その他 | 33,502 | -789,467 |
| 小計 | 1,936,948 | 885,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,333 | 30,244 |
| 利息の支払額 | -42,514 | -28,505 |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -123,761 | -233,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,006 | 653,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,010,000 | -3,250,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 850,000 | 4,310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,080 | -1,429,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,988 | -68,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,825 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,356 | |
| その他 | -207,147 | 83,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295,685 | -354,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -540,861 | -393,693 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -128,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,280 | -5,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,141 | -527,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,166,819 | -228,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,551,469 | 1,384,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,650 | 1,156,535 |
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