有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,618 | 669,232 |
| 減価償却費 | 18,581 | 23,733 |
| ソフトウエア償却費 | 267,457 | 253,597 |
| のれん償却額 | - | 28,801 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △970 |
| 株式交付費 | 160 | 160 |
| 減損損失 | - | 5,307 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,345 |
| 違約金収入 | - | △1,957 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 244,491 | △330,584 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,124 | △24,793 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 245 | 6,356 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,424 | 16,615 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,056 | 11,471 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,935 | △52,887 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,917 | △7,843 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,758 | △22,801 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,858 | △59,524 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △637 | 6,768 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 5,308 | 3,702 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,119 | △7,779 |
| その他 | △904 | △6,124 |
| 小計 | 1,605,019 | 529,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 970 |
| 法人税等の支払額 | △323,819 | △403,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,728 | 126,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △286,000 | △148,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 297,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,520 | △18,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 24,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △236,193 | △242,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,495 |
| 敷金の差入による支出 | △236 | △51,098 |
| 敷金の回収による収入 | 123 | 16,679 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 38,059 |
| 事業譲受による収入 | - | ※2 16,184 |
| その他 | △24 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △409,850 | △52,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △98,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △246,515 |
| リース債務の返済による支出 | - | △522 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 100 |
| 株式の発行による支出 | △160 | △160 |
| 自己株式の取得による支出 | △390 | △149,811 |
| 配当金の支払額 | △129,318 | △129,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,844 | △625,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 742,034 | △551,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 652,874 | 1,394,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,394,908 | ※1 843,880 |
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