有価証券報告書-第30期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 838,367 | 1,008,618 |
| 減価償却費 | 19,085 | 18,581 |
| ソフトウエア償却費 | 222,257 | 267,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | △466 | △529 |
| 株式交付費 | 160 | 160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △106,188 | 244,491 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,099 | △1,124 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 297 | 245 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,608 | △10,424 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,345 | 9,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,450 | △3,935 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,832 | 22,917 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,868 | 1,758 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26 | 41,858 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,462 | △637 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | △1,944 | 5,308 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,987 | 2,119 |
| その他 | △362 | △904 |
| 小計 | 950,126 | 1,605,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 529 |
| 法人税等の支払額 | △394,070 | △323,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,521 | 1,281,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △149,000 | △286,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,309 | △7,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △253,828 | △236,193 |
| 敷金の差入による支出 | △19,053 | △236 |
| 敷金の回収による収入 | 213 | 123 |
| その他 | △79 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,009 | △409,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 775 | 25 |
| 株式の発行による支出 | △160 | △160 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △390 |
| 配当金の支払額 | △51,265 | △129,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,650 | △129,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,862 | 742,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,012 | 652,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 652,874 | ※ 1,394,908 |
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