有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669,232 | 724,821 |
| 減価償却費 | 23,733 | 23,155 |
| ソフトウエア償却費 | 253,597 | 267,952 |
| のれん償却額 | 28,801 | 57,603 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 23,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | △970 | △136 |
| 株式交付費 | 160 | 240 |
| 自己株式取得費用 | - | 563 |
| 減損損失 | 5,307 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,345 | - |
| 違約金収入 | △1,957 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △330,584 | 102,660 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,793 | 13,946 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,356 | 43 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,615 | 1,061 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,471 | 824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,887 | △15,675 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,843 | △2,292 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,801 | 4,081 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,524 | 54,677 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,768 | 3,952 |
| 長期前受金の増減額(△は減少) | 3,702 | 5,355 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,779 | 3,232 |
| その他 | △6,124 | 7,416 |
| 小計 | 529,133 | 1,277,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 970 | 136 |
| 法人税等の支払額 | △403,142 | △140,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,962 | 1,137,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △148,500 | △156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,000 | 174,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,996 | △14,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,572 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,835 | △328,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,495 | 3,000 |
| 敷金の差入による支出 | △51,098 | △22 |
| 敷金の回収による収入 | 16,679 | 132 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,059 | - |
| 事業譲受による収入 | ※2 16,184 | - |
| その他 | △24 | △249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,462 | △322,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △98,937 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △246,515 | - |
| リース債務の返済による支出 | △522 | △1,044 |
| 株式の発行による収入 | 100 | 3,150 |
| 株式の発行による支出 | △160 | △240 |
| 自己株式の取得による支出 | △149,811 | △188,376 |
| 配当金の支払額 | △129,682 | △190,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △625,527 | △376,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △551,028 | 437,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394,908 | 843,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 843,880 | ※1 1,281,600 |
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