前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	26,123	27,700
減価償却費	7,570	7,297
減損損失	594	584
のれん償却額	693	619
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	29
賞与引当金の増減額（△は減少）	423	51
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-70	11
株式給付引当金の増減額（△は減少）	61	44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	380	319
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-96	40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-46	-19
受取利息及び受取配当金	-202	-120
支払利息	9	36
為替差損益（△は益）	982	268
助成金受入益	-149	-107
固定資産売却損益（△は益）	-2	-7
固定資産除却損	227	516
売上債権の増減額（△は増加）	-2,193	-5,549
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,432	-642
仕入債務の増減額（△は減少）	1,058	-734
未払金の増減額（△は減少）	365	1,957
その他	-2,985	2,092
小計	31,297	34,389
利息及び配当金の受取額	186	127
利息の支払額	-6	-34
法人税等の支払額	-8,936	-8,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,541	25,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-19,066	-9,372
有形固定資産の売却による収入	29	13
無形固定資産の取得による支出	-2,162	-391
有価証券の取得による支出	-7,997	-13,998
有価証券の償還による収入	15,000	10,000
投資有価証券の取得による支出	-15	-16
投資有価証券の売却による収入	24	－
貸付けによる支出	-150
貸付金の回収による収入	195	32
定期預金の預入による支出	-904	-728
定期預金の払戻による収入	716	827
差入保証金の差入による支出	-121	-175
差入保証金の回収による収入	223	152
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-92	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-108	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	62
助成金の受取額	149	107
その他	11	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,270	-13,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	1,070
長期借入れによる収入	390	－
長期借入金の返済による支出	－	-354
ストックオプションの行使による収入	56	20
リース債務の返済による支出	-60	-107
配当金の支払額	-3,738	-4,677
非支配株主からの払込みによる収入	1,308	－
非支配株主への配当金の支払額	-815	-990
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-9,673
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,859	-14,711
現金及び現金同等物に係る換算差額	-660	-538
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,751	-2,696
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,323	44,627

カルビー（2229）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート