有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,816,696 | 2,189,833 |
営業未収入金 | 189,866 | 226,019 |
貯蔵品 | 5,623 | 5,549 |
前払費用 | 118,922 | 107,388 |
繰延税金資産 | 223,355 | 224,403 |
その他 | 8,378 | 10,747 |
流動資産合計 | 2,362,842 | 2,763,940 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 518,258 | 524,649 |
減価償却累計額 | -233,660 | -292,116 |
建物附属設備(純額) | 284,597 | 232,533 |
建物 | | |
構築物 | 64,278 | 59,795 |
減価償却累計額 | -28,564 | -33,345 |
構築物(純額) | 35,713 | 26,449 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 128,653 | 133,926 |
減価償却累計額 | -85,872 | -98,190 |
工具 | 42,780 | 35,735 |
リース資産 | 18,991 | 18,991 |
減価償却累計額 | -5,201 | -9,625 |
リース資産(純額) | 13,789 | 9,365 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 376,881 | 304,083 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 193 | 166 |
ソフトウエア | 129,240 | 115,034 |
ソフトウエア仮勘定 | 7,211 | - |
リース資産 | 1,171 | 837 |
電話加入権 | 4,125 | 4,125 |
無形固定資産合計 | 141,942 | 120,162 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 608,990 | 619,715 |
営業保証金 | 20,000 | - |
差入保証金 | 559,312 | 499,474 |
破産更生債権等 | 21,740 | - |
長期前払費用 | 37,529 | 31,067 |
繰延税金資産 | 148,593 | 170,180 |
投資不動産 | | |
貸倒引当金 | -21,740 | - |
投資その他の資産合計 | 1,374,425 | 1,320,437 |
固定資産合計 | 1,893,250 | 1,744,684 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,256,092 | 4,508,624 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 93,328 | 80,659 |
リース債務 | 4,997 | 4,997 |
未払金 | 107,934 | 57,229 |
未払費用 | 318,794 | 320,229 |
未払法人税等 | 311,707 | 313,366 |
未払消費税等 | 60,011 | 51,156 |
前受金 | 384 | 627 |
預り金 | 441,607 | 423,231 |
従業員預り金 | 82,350 | 88,580 |
賞与引当金 | 444,648 | 450,436 |
役員賞与引当金 | 23,000 | 23,000 |
流動負債合計 | 1,888,762 | 1,813,514 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 22,434 | 23,934 |
リース債務 | 10,712 | 5,715 |
退職給付引当金 | 306,261 | 344,406 |
固定負債合計 | 339,408 | 374,057 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,228,171 | 2,187,571 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 202,450 | 202,450 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 102,450 | 102,450 |
資本剰余金合計 | 102,450 | 102,450 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 220 | 220 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,722,801 | 2,015,932 |
利益剰余金合計 | 1,723,021 | 2,016,152 |
株主資本合計 | 2,027,921 | 2,321,052 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,027,921 | 2,321,052 |
負債純資産合計 | 4,256,092 | 4,508,624 |