有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,129,451 | 533,913 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,850 | 168,751 | |||||||||
| 減損損失 | 53,624 | 42,450 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,829 | 14,026 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 10,618 | 19,699 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,868 | 3,708 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,519 | △9,554 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,848 | 20,874 | |||||||||
| 受取利息 | △588 | △326 | |||||||||
| 受取配当金 | △160,200 | △202,073 | |||||||||
| 支払利息 | 175 | 206 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 121,956 | 66,945 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,705 | △4,254 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24,283 | △4,708 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △149,160 | △193,218 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △102,177 | 59,562 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △49,759 | 39,812 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,885 | △105,490 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,418 | 16,467 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △33,754 | △2,112 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,980 | △3,433 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △48,013 | △92,739 | |||||||||
| 小計 | 1,037,376 | 368,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 161,088 | 202,235 | |||||||||
| 利息の支払額 | △175 | △206 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △521,022 | △319,790 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9,019 | 1,710 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,286 | 252,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,050 | △6,002 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,794 | △67,156 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,357 | △63,490 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △391,171 | △740,016 | |||||||||
| 営業保証金の回収による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 営業保証金の預入による支出 | △35,000 | △25,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,440 | 9,464 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30,044 | △29,452 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △237,915 | ※2 △795,898 | |||||||||
| その他の支出 | △10,978 | △25,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,126 | △1,737,772 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,232 | △6,219 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18,170 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △277,073 | △278,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,476 | △284,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618,937 | △1,769,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,321,526 | 5,940,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,940,463 | ※1 4,170,718 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
