有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 582,304 | 568,851 |
| 減価償却費 | 325,924 | 321,814 |
| 減損損失 | 38,368 | 45,478 |
| 投資有価証券評価損 | - | 85,039 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,299 |
| のれん償却額 | 59,324 | 59,324 |
| 負ののれん発生益 | - | △7,385 |
| 株式報酬費用 | 28,562 | 23,495 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △496 | 656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △146,565 | 84,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,073 | 40,273 |
| 受取利息 | △38 | △377 |
| 受取配当金 | △168,300 | △166,437 |
| 受取補償金 | △50,516 | △10,500 |
| 支払利息 | 1,580 | 1,269 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 90,088 | △98,733 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,258 | 15,903 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △185,755 | △155,533 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △10,965 | 43,245 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,442 | 59,262 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29,856 | △1,265 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 147,002 | △23,646 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 11,809 | 32,340 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 4,074 | △5,097 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 3,719 | △3,289 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △57,229 | △13,812 |
| 小計 | 661,294 | 888,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,338 | 166,814 |
| 補償金の受取額 | 50,516 | 10,500 |
| 利息の支払額 | △1,580 | △1,269 |
| 法人税等の支払額 | △207,869 | △310,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,698 | 754,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,001 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 46,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,071 | △23,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209,305 | △18,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,282 |
| 営業保証金の回収による収入 | 45,000 | 961,800 |
| 営業保証金の預入による支出 | △1,000,000 | △5,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,185 | 35,858 |
| 差入保証金の差入による支出 | △34,889 | △21,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 35,108 |
| その他の支出 | △22,943 | △9,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,279,026 | 907,543 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,000 |
| リース債務の返済による支出 | △7,976 | △8,360 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △7,550 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △74,165 |
| 配当金の支払額 | △108,363 | △123,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883,660 | △1,253,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,333 | 408,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,545,218 | 4,820,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,820,551 | ※ 5,228,911 |
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