有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 533,913 | 590,489 |
| 減価償却費 | 168,751 | 250,508 |
| 減損損失 | 42,450 | 24,509 |
| のれん償却額 | 14,026 | 59,324 |
| 株式報酬費用 | 19,699 | 27,222 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,708 | △2,296 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,554 | 54,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,874 | 22,931 |
| 受取利息 | △326 | △8 |
| 受取配当金 | △202,073 | △173,629 |
| 支払利息 | 206 | 213 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 66,945 | △63,625 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,254 | 12,543 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,708 | 7,397 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △193,218 | 36,403 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,562 | △99,120 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,812 | △49,747 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △105,490 | 161,755 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,467 | △16,206 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | △2,112 | 7,919 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,433 | △432 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △92,739 | △30,982 |
| 小計 | 368,507 | 820,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202,235 | 173,937 |
| 利息の支払額 | △206 | △213 |
| 法人税等の支払額 | △319,790 | △226,615 |
| 法人税等の還付額 | 1,710 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,455 | 767,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,002 | △6,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,156 | △38,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,490 | △21,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △740,016 | △136,791 |
| 営業保証金の回収による収入 | 5,000 | 300 |
| 営業保証金の預入による支出 | △25,000 | △10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,464 | 35,796 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,452 | △35,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △795,898 | - |
| その他の支出 | △25,221 | △16,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,737,772 | △228,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △6,219 | △6,053 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △88,130 |
| 配当金の支払額 | △278,208 | △69,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △284,428 | △164,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,769,745 | 374,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,940,463 | 4,170,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,170,718 | ※1 4,545,218 |
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