有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 590,489 | 582,304 |
| 減価償却費 | 250,508 | 325,924 |
| 減損損失 | 24,509 | 38,368 |
| のれん償却額 | 59,324 | 59,324 |
| 株式報酬費用 | 27,222 | 28,562 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,296 | △496 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,853 | △146,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,931 | 19,073 |
| 受取利息 | △8 | △38 |
| 受取配当金 | △173,629 | △168,300 |
| 受取補償金 | - | △50,516 |
| 支払利息 | 213 | 1,580 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △63,625 | 90,088 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,543 | △9,258 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,397 | △185,755 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 36,403 | △10,965 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △99,120 | 8,442 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △49,747 | △29,856 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 161,755 | 147,002 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △16,206 | 11,809 |
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 7,919 | 4,074 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △432 | 3,719 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △30,982 | △57,229 |
| 小計 | 820,022 | 661,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,937 | 168,338 |
| 補償金の受取額 | - | 50,516 |
| 利息の支払額 | △213 | △1,580 |
| 法人税等の支払額 | △226,615 | △207,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,131 | 670,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,002 | △6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,254 | △68,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,550 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136,791 | △209,305 |
| 営業保証金の回収による収入 | 300 | 45,000 |
| 営業保証金の預入による支出 | △10,000 | △1,000,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,796 | 17,185 |
| 差入保証金の差入による支出 | △35,393 | △34,889 |
| その他の支出 | △16,575 | △22,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,471 | △1,279,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △6,053 | △7,976 |
| 自己株式の取得による支出 | △88,130 | - |
| 配当金の支払額 | △69,976 | △108,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,159 | 883,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,500 | 275,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,170,718 | 4,545,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,545,218 | ※ 4,820,551 |
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