有価証券報告書-第1期(平成23年10月3日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -684,333 |
| 減価償却費 | 130,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,259 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -8,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 |
| 支払利息 | 31,955 |
| 関係会社清算損 | 98,241 |
| 本社移転関連費用 | 13,397 |
| 事務所移転費用 | 3,260 |
| 災害による損失 | 3,020 |
| 為替差損益（△は益） | -3,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,435 |
| 有形固定資産除却損 | 4,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,356 |
| その他 | -65,286 |
| 小計 | -505,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 |
| 利息の支払額 | -31,955 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -85,000 |
| 災害損失による支払額 | -3,020 |
| 事務所移転費用の支払額 | -3,260 |
| 法人税等の支払額 | -3,552 |
| 法人税等の還付額 | 5,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,694 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,343 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,444 |
| リース債務の返済による支出 | -23,600 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 |
| 株式の発行による収入 | 210,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295,435 |