有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -684,333 | -178,687 |
減価償却費 | 130,753 | 41,767 |
レンタル用減価償却費 | - | 326,347 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4,962 |
棚卸資産廃棄損 | - | 34,384 |
事業譲渡損益 | - | -41,437 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -123,259 | -91,259 |
減損損失 | - | 18,695 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -8,422 | -21,401 |
受取利息及び受取配当金 | -679 | -285 |
支払利息 | 31,955 | 96,639 |
関係会社清算損 | 98,241 | 43,101 |
本社移転関連費用 | 13,397 | - |
事務所移転費用 | 3,260 | - |
災害による損失 | 3,020 | - |
為替差損益(△は益) | -3,868 | -6,483 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,435 | -4,093 |
有形固定資産除却損 | 4,532 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 249,383 | -348,989 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,456 | -20,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -325,819 | -115,202 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 28,356 | -7,801 |
レンタル用資産取得による支出 | - | -776,064 |
その他 | -65,286 | 28,548 |
小計 | -505,747 | -1,018,190 |
利息及び配当金の受取額 | 729 | 285 |
利息の支払額 | -31,955 | -96,639 |
役員退職慰労金の支払額 | -85,000 | - |
災害損失による支払額 | -3,020 | - |
事務所移転費用の支払額 | -3,260 | - |
法人税等の支払額 | -3,552 | -7,286 |
法人税等の還付額 | 5,761 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,045 | -1,121,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,744 | -6,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,782 | 3,993 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 70,617 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,694 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,356 |
長期前払費用の取得による支出 | -145 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -5,724 |
差入保証金の回収による収入 | 21,343 | 11,564 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | 81,791 |
貸付金の回収による収入 | 6,120 | - |
その他 | - | 505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | 167,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 430,000 | 670,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -42,444 | -43,484 |
リース債務の返済による支出 | -23,600 | -19,272 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -25 | - |
株式の発行による収入 | 210,000 | 200,000 |
新株予約権の発行による収入 | 7,065 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 630,995 | 807,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,119 | -2,024 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,492 | -148,675 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 291,942 | 295,435 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 295,435 | 146,759 |