有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -298,666 | -498,604 |
減価償却費 | 41,767 | 2,688 |
レンタル用減価償却費 | 234,115 | 933,147 |
減損損失 | 18,695 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,962 | - |
棚卸資産廃棄損 | 34,384 | - |
事業譲渡益 | -41,437 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -91,259 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,358 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -21,401 | - |
受取利息及び受取配当金 | -285 | -108 |
支払利息 | 96,639 | 31,185 |
株式交付費 | 13,710 | 12,197 |
為替差損益(△は益) | -6,483 | 5,831 |
関係会社清算損失 | 43,101 | 1,353 |
海外納税損失 | - | 18,592 |
貸倒引当金繰入額 | - | 524,806 |
取引先不正調査等諸費用引当金繰入額 | - | 60,000 |
関係会社清算損失引当金繰入額 | - | 79,047 |
不動産売却損失 | - | 36,548 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,093 | -214,709 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178,657 | 31,473 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,303 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,202 | 3,116 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -7,801 | 25,610 |
レンタル用資産売却による収入 | - | 27,765 |
レンタル用資産取得による支出 | -728,445 | -878,311 |
その他 | -389,452 | 219,607 |
小計 | -1,018,190 | 417,878 |
利息及び配当金の受取額 | 285 | 569 |
利息の支払額 | -96,639 | -12,314 |
法人税等の支払額 | -7,286 | -56,049 |
法人税等の還付額 | 29 | 24 |
海外不動産売却に係る納税損失 | - | -18,592 |
その他 | - | -2,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,802 | 329,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -32,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,196 | -2,030,408 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,993 | 593,547 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 70,617 | 15,000 |
不動産の売却による損失 | - | -36,548 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -21,450 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,356 | - |
差入保証金の差入による支出 | -5,724 | - |
差入保証金の回収による収入 | 11,564 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 81,791 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 200,000 |
貸付金による支出 | - | -1,636,000 |
預り保証金収入 | - | 16,525 |
その他 | 505 | 213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,908 | -2,931,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 670,000 | 2,284,999 |
長期借入金の返済による支出 | -43,484 | -24,172 |
リース債務の返済による支出 | -19,272 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -7 |
株式の発行による収入 | 200,000 | 481,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,243 | 2,742,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,024 | -1,480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -148,675 | 138,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,759 | 285,548 |