有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,023,687 | ※1 4,280,549 | |||||||||
| 売掛金 | 3,751,110 | ※2 2,478,779 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 351,841 | 348,862 | |||||||||
| 前払費用 | 447,318 | 858,887 | |||||||||
| 有価証券 | - | 144,435 | |||||||||
| その他 | ※2 925,094 | ※2 1,049,364 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △258,226 | △253 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,240,826 | 9,160,625 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 111,964 | 135,422 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 178,317 | 233,594 | |||||||||
| リース資産 | 8,380 | 5,330 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 298,663 | 374,347 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,192,791 | 521,177 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,436,885 | 3,816,199 | |||||||||
| その他 | 672 | 672 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,630,349 | 4,338,049 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,686,810 | 1,959,453 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,152,298 | 1,037,298 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 496,792 | 883,000 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,500 | 3,500 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 2,570,913 | ※2 2,031,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115,293 | 323,798 | |||||||||
| 出資金 | 8,228 | 109,061 | |||||||||
| その他 | 509,672 | 1,023,714 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,526,866 | △2,031,295 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,016,641 | 5,339,530 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,945,654 | 10,051,926 | |||||||||
| 資産合計 | 18,186,480 | 19,212,552 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 2,246,695 | ※2 2,645,624 | |||||||||
| 未払金 | 796,274 | 480,669 | |||||||||
| 未払費用 | 32,550 | 16,645 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,772,693 | 603,762 | |||||||||
| 前受金 | 979,529 | 912,229 | |||||||||
| 預り金 | 60,747 | 97,617 | |||||||||
| 賞与引当金 | 98,973 | 120,364 | |||||||||
| リース債務 | 3,212 | 2,568 | |||||||||
| その他 | 1,524 | 19,862 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,992,201 | 4,899,345 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | ※1 103,483 | |||||||||
| リース債務 | 5,341 | 2,837 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,341 | 106,320 | |||||||||
| 負債合計 | 5,997,542 | 5,005,665 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,656,225 | 4,720,530 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,351,980 | 4,416,285 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 166,152 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,351,980 | 4,582,437 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,773,670 | 5,584,960 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,773,670 | 5,584,960 | |||||||||
| 自己株式 | △741,736 | △620,008 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,040,139 | 14,267,920 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 131,797 | △76,005 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 131,797 | △76,005 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,001 | 14,972 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,188,938 | 14,206,886 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,186,480 | 19,212,552 | |||||||||
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