有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,157,657 | 906,400 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,702,268 | ※2 1,234,733 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 3,619 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 10,274 | - | |||||||||
| 前払費用 | 1,355,994 | 1,198,144 | |||||||||
| その他 | ※2 1,500,557 | ※2 1,225,690 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,209 | △105,440 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,722,542 | 4,463,146 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 61,067 | 44,795 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 118,840 | 80,579 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 179,907 | 125,374 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 53,969 | 38,443 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,985,154 | 5,475,306 | |||||||||
| その他 | 672 | 672 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,039,796 | 5,514,422 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,893,484 | 3,190,380 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,901,575 | 1,901,575 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 32,113 | 10,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 1,637,711 | ※2 1,637,711 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 782,525 | 715,532 | |||||||||
| 出資金 | 1,023,623 | 968,630 | |||||||||
| その他 | 630,848 | 437,727 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,430,304 | △1,420,753 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,471,578 | 7,440,805 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,691,282 | 13,080,602 | |||||||||
| 資産合計 | 20,413,824 | 17,543,749 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,382,755 | ※2 971,157 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,070,669 | 1,366,676 | |||||||||
| 未払金 | 494,317 | 425,659 | |||||||||
| 未払費用 | 18,208 | 42,285 | |||||||||
| 未払法人税等 | 55,504 | 30,560 | |||||||||
| 前受金 | 1,573,756 | 1,051,818 | |||||||||
| 預り金 | 158,117 | 153,446 | |||||||||
| 賞与引当金 | 132,328 | 122,850 | |||||||||
| その他 | 2,543 | 50,526 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,888,200 | 4,214,980 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,435,575 | 1,810,632 | |||||||||
| その他 | 240,000 | 160,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,675,575 | 1,970,632 | |||||||||
| 負債合計 | 7,563,775 | 6,185,612 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,457,956 | 5,457,956 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,153,711 | 5,153,711 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,153,711 | 5,153,711 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,354,829 | 661,565 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,354,829 | 661,565 | |||||||||
| 自己株式 | △397,377 | △397,377 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,569,120 | 10,875,855 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 254,268 | 457,842 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 254,268 | 457,842 | |||||||||
| 新株予約権 | 26,660 | 24,438 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,850,048 | 11,358,136 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,413,824 | 17,543,749 | |||||||||
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