有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 906,400 | 1,181,098 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,234,733 | ※2 1,125,565 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,619 | - | |||||||||
| 前払費用 | 1,198,144 | 1,059,170 | |||||||||
| その他 | ※2 1,225,690 | ※2 447,388 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △105,440 | △846 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,463,146 | 3,812,376 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 44,795 | 5,667 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 80,579 | 51,503 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 125,374 | 57,171 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 38,443 | 24,171 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 5,475,306 | 7,226,182 | |||||||||
| その他 | 672 | 672 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,514,422 | 7,251,026 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,190,380 | ※1 2,008,273 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,901,575 | 1,866,575 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 出資金 | 968,630 | 860,359 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 1,637,711 | ※2 1,413,360 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 715,532 | 135,087 | |||||||||
| その他 | 437,727 | 516,569 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,420,753 | △1,562,532 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,440,805 | 5,247,693 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,080,602 | 12,555,892 | |||||||||
| 資産合計 | 17,543,749 | 16,368,268 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 971,157 | ※2 1,102,555 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※1 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,366,676 | 773,350 | |||||||||
| 未払金 | 425,659 | 345,809 | |||||||||
| 未払費用 | 42,285 | 18,137 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,560 | 40,972 | |||||||||
| 前受金 | 1,051,818 | 1,766,647 | |||||||||
| 預り金 | 153,446 | 115,953 | |||||||||
| 賞与引当金 | 122,850 | 105,920 | |||||||||
| その他 | 50,526 | 1,881 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,214,980 | 5,071,227 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,810,632 | 647,282 | |||||||||
| その他 | 160,000 | 80,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,970,632 | 727,282 | |||||||||
| 負債合計 | 6,185,612 | 5,798,509 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,457,956 | 6,220,354 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,153,711 | 5,916,109 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,153,711 | 5,916,109 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 661,565 | △1,925,415 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 661,565 | △1,925,415 | |||||||||
| 自己株式 | △397,377 | △397,395 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,875,855 | 9,813,652 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 457,842 | 744,674 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 457,842 | 744,674 | |||||||||
| 新株予約権 | 24,438 | 11,432 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,358,136 | 10,569,759 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,543,749 | 16,368,268 | |||||||||
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