有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,941,883 | 2,999,513 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,368,181 | ※1 2,065,125 | |||||||||
| 有価証券 | - | 1,217,039 | |||||||||
| 前払費用 | 139,794 | 169,632 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 201,021 | 136,652 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 421,486 | ※1 905,208 | |||||||||
| 預け金 | 153,261 | 743,017 | |||||||||
| その他 | ※1 112,964 | ※1 143,923 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △228 | △187 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,338,364 | 8,379,926 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 102,994 | 143,612 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 55,611 | 125,504 | |||||||||
| リース資産 | 7,120 | 1,870 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 165,726 | 270,986 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 223,896 | 1,366,263 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 465,954 | - | |||||||||
| その他 | 672 | 672 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 690,523 | 1,366,936 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 552 | 1,157,076 | |||||||||
| 関係会社株式 | 55,000 | 135,496 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 229,837 | 339,970 | |||||||||
| 出資金 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
| 関係会社出資金 | - | 3,500 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 1,168,429 | ※1 1,434,291 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 398,312 | 408,725 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 487,677 | 172,308 | |||||||||
| その他 | 13,540 | 22,652 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,174,382 | △1,432,745 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,180,167 | 2,242,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,036,416 | 3,880,299 | |||||||||
| 資産合計 | 12,374,781 | 12,260,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,255,495 | 1,059,524 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,036,718 | ※1 759,588 | |||||||||
| 未払費用 | 141,836 | ※1 80,174 | |||||||||
| 未払法人税等 | 550,265 | 85,519 | |||||||||
| 前受金 | 328,124 | 234,056 | |||||||||
| 預り金 | 80,195 | 98,652 | |||||||||
| 賞与引当金 | 93,620 | 92,820 | |||||||||
| その他 | 6,365 | 174,409 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,522,622 | 2,614,746 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 60,000 | 30,000 | |||||||||
| その他 | 2,045 | 1,426 | |||||||||
| 固定負債合計 | 62,045 | 31,426 | |||||||||
| 負債合計 | 3,584,668 | 2,646,173 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,416,095 | 4,551,472 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,111,851 | 4,247,228 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,111,851 | 4,247,228 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 865,816 | 1,685,844 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 865,816 | 1,685,844 | |||||||||
| 自己株式 | △619,189 | △856,457 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,774,574 | 9,628,088 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △25,000 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △25,000 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,538 | 10,965 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,790,112 | 9,614,052 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,374,781 | 12,260,225 | |||||||||
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