有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,681,099 | 3,446,604 |
| 売掛金 | 195,179 | ※1 249,390 |
| 販売用不動産 | 405,841 | - |
| 貯蔵品 | 6,823 | 8,406 |
| 前払費用 | 34,579 | 36,070 |
| 繰延税金資産 | 50,299 | 64,325 |
| 未収入金 | ※1 49,160 | ※1 44,566 |
| 関係会社短期貸付金 | 34,707 | 83,507 |
| その他 | ※1 70,492 | ※1 56,676 |
| 貸倒引当金 | △17,162 | △18,926 |
| 流動資産合計 | 4,511,021 | 3,970,621 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 1,382,801 | ※2 1,337,003 |
| 工具、器具及び備品 | 16,613 | 13,504 |
| 土地 | ※2 1,464,437 | ※2 1,464,437 |
| その他 | - | 11,015 |
| 有形固定資産合計 | 2,863,853 | 2,825,960 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,896 | 43,677 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,922 | 6,493 |
| その他 | 268 | 268 |
| 無形固定資産合計 | 56,087 | 50,439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 422,600 | 442,600 |
| 長期貸付金 | 28,664 | 17,315 |
| 関係会社長期貸付金 | 138,828 | 996,471 |
| 破産更生債権等 | 64,092 | 98,547 |
| 長期前払消費税等 | 58,132 | 43,859 |
| 繰延税金資産 | 21,550 | 33,206 |
| 敷金及び保証金 | ※1 160,125 | 137,234 |
| その他 | 43,581 | 18,015 |
| 貸倒引当金 | △51,301 | △85,107 |
| 投資その他の資産合計 | 886,275 | 1,702,144 |
| 固定資産合計 | 3,806,215 | 4,578,544 |
| 資産合計 | 8,317,236 | 8,549,166 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 184,016 | ※1 248,380 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 206,840 | ※2 246,836 |
| 未払金 | ※1 430,065 | ※1 163,785 |
| 未払費用 | 59,913 | 73,422 |
| 未払法人税等 | 330,714 | 396,052 |
| 未払消費税等 | 26,597 | 83,149 |
| 前受金 | ※1 818,072 | ※1 917,112 |
| 預り金 | ※1 37,005 | ※1 42,158 |
| 流動負債合計 | 2,093,225 | 2,170,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 774,965 | ※2 1,301,465 |
| 長期預り保証金 | 1,840,279 | 1,873,608 |
| 固定負債合計 | 2,615,244 | 3,175,073 |
| 負債合計 | 4,708,470 | 5,345,970 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 430,044 | 465,803 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 329,998 | 365,757 |
| 資本剰余金合計 | 329,998 | 365,757 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,838,165 | 3,556,075 |
| 利益剰余金合計 | 2,838,165 | 3,556,075 |
| 自己株式 | △95 | △1,184,495 |
| 株主資本合計 | 3,598,113 | 3,203,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 118 | 55 |
| 評価・換算差額等合計 | 118 | 55 |
| 新株予約権 | 10,533 | - |
| 純資産合計 | 3,608,766 | 3,203,195 |
| 負債純資産合計 | 8,317,236 | 8,549,166 |
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