有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	604
預金
普通預金	1,233,522
別段預金	191
定期預金	30,051
預金計	1,263,765
合計	1,264,369

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NS	733
まるさ住宅株式会社	655
株式会社プライム下館工務店	653
リブライフホームズ株式会社	189
有限会社グリーンズスペース	157
その他	127,210
計	129,599

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
79,336	1,817,791	1,767,527	129,599	93.2	21.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	630,054
建物	156,636
計	786,691

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
販売促進用DVD	1,033
事業推進ツール	2,454
パンフレット	1,577
その他	3,966
計	9,031

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファイバーゲート	11,939
株式会社UME	4,981
JPMCエージェンシー株式会社	3,587
株式会社泰邦	1,538
日本施設管理株式会社	1,537
その他	149,838
計	173,424

b 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	167,894
事業税	49,805
都道府県民税	29,903
計	247,603

c 前受金

相手先	金額(千円)
不動産賃貸に伴う前受賃料	261,555
パートナー契約に伴う加盟金及び月会費	31,026
不動産売買に伴う手付金	22,000
その他	856
計	315,437

d 長期預り保証金

相手先	金額(千円)
不動産賃貸に伴う保証金等	1,752,366
計	1,752,366

(注)長期預り保証金の預り先は、多数の一般入居者であるため、明細を省略しております。