有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,579,692 | 2,666,339 |
| 減価償却費 | 134,786 | 143,973 |
| のれん償却額 | 10,238 | 10,238 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,333 | 164,004 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 33,035 | 38,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △668 | △1,390 |
| 支払利息 | 7,026 | 5,824 |
| 固定資産売却益 | △29 | △120 |
| 固定資産除却損 | 3,437 | 1,954 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 49,995 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △146,057 | 50,202 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | 286,369 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 182,300 | 73,302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,062 | 56,222 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 77,199 | 249,685 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △67,412 | △93,373 |
| その他 | 272,457 | △51,648 |
| 小計 | 2,996,610 | 3,649,943 |
| 利息の受取額 | 651 | 1,391 |
| 利息の支払額 | △6,920 | △5,883 |
| 法人税等の支払額 | △985,710 | △694,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,630 | 2,950,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △857,527 | △237,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,839 | △22,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,995 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △179,271 |
| その他 | 21,904 | 11,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △932,457 | △428,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △47,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △670,988 | △635,988 |
| 配当金の支払額 | △878,590 | △942,621 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △287,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,596,578 | △1,866,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △524,405 | 656,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,374,073 | 6,849,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,849,667 | ※1 7,505,724 |
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